核心内容摘要
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现金流量表是企业的“财务体检报告”清晰揭示现金的流动状况。
今天来和小编一起学习下天通ERP S系列是如何分配与呈现现金流量的吧总账管理-现金流量-现金流量项目设置【引入预制数据】可以引入预制的现金流量项目也可以手动新增在新增的时候注意该项目的流入或流出方向。
录入一张会计凭证。
例借银行存款 贷应收账款金额是100。
总账管理-现金流量-现金流量数据分配查询条件勾选【包含已分配完成的凭证】就可以查询到凭证分配的现金流量为【销售商品、提供劳务收到的现金】。
总账管理-现金流量-现金流量项目设置根据此处的设置规则“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的贷方对应科目包含“应收账款”。
所以当系统识别到凭证贷方科目为“应收账款”时便会自动完成现金流量的归属分配。
现金流量分配分为两种情况情况一填制凭证时若已设置好现金流量项目系统会自动带入无需额外操作。
情况二凭证保存时未设置可在【现金流量数据分配】界面点击【批量自动分配】功能进行一键补充分配。
保存过账后可以点击总账管理-现金流量表查询所需的现金流量表数据。